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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 415.00 | 20 597.00 | 2 817.00 | 23 415.00 |
AP Constructions | 440 090.00 | 280 869.00 | 159 221.00 | 440 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 173.00 | 291 160.00 | 82 013.00 | 373 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 804.00 | 105 067.00 | 40 737.00 | 145 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 700.00 | | 77 700.00 | 77 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 282.00 | 697 694.00 | 362 588.00 | 1 060 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
BZ Autres créances | 386 890.00 | | 386 890.00 | 386 890.00 |
CF Disponibilités | 18 788.00 | | 18 788.00 | 18 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 522.00 | | 426 522.00 | 426 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 805.00 | 697 694.00 | 789 111.00 | 1 486 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 700.00 | | | 77 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 357 122.00 | 279 479.00 | | 357 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 068.00 | 77 643.00 | | -10 068.00 |
DL TOTAL (I) | 355 853.00 | 365 922.00 | | 355 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 127.00 | 30 029.00 | | 48 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 468.00 | 236 531.00 | | 260 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 941.00 | 32 522.00 | | 27 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 839.00 | 67 579.00 | | 44 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 518.00 | 101 038.00 | | 49 518.00 |
EA Autres dettes | 2 366.00 | 5 803.00 | | 2 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 258.00 | 473 501.00 | | 433 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 111.00 | 839 423.00 | | 789 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 524.00 | 425 880.00 | | 400 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 006.00 | | | 33 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 996.00 | | 101 286.00 | 958 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 060 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 959 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 415.00 | | | 23 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 781.00 | | 101 286.00 | 857 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 800.00 | | | 77 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 121.00 | 80 573.00 | | 617 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 831.00 | 5 766.00 | | 14 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 290.00 | 74 807.00 | | 602 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 839.00 | 44 839.00 | | 44 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 700.00 | 77 700.00 | | 77 700.00 |
VB T. V. A. | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
VC Groupe et associés | 314 975.00 | | | 314 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 006.00 | 33 006.00 | | 33 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 121.00 | 10 328.00 | 4 793.00 | 15 121.00 |
VI Groupe et associés | 260 468.00 | 260 468.00 | | 260 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 117.00 | | | 31 117.00 |
VP Divers | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 443.00 | | | 24 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 026.00 | 475 026.00 | | 475 026.00 |
VW T.V.A. | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 316.00 | 400 524.00 | 4 793.00 | 405 316.00 |