| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
AP Constructions | 482 922.00 | 334 421.00 | 148 501.00 | 482 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 628.00 | 342 724.00 | 50 903.00 | 393 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 980.00 | 128 772.00 | 51 208.00 | 179 980.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 700.00 | | 77 700.00 | 77 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 744.00 | 829 332.00 | 328 412.00 | 1 157 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
BZ Autres créances | 336 342.00 | | 336 342.00 | 336 342.00 |
CF Disponibilités | 39 742.00 | | 39 742.00 | 39 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 603.00 | | 17 603.00 | 17 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 747.00 | | 409 747.00 | 409 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 491.00 | 829 332.00 | 738 160.00 | 1 567 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 700.00 | | | 77 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 201 176.00 | 347 053.00 | | 201 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 335.00 | -145 877.00 | | 21 335.00 |
DL TOTAL (I) | 231 311.00 | 209 976.00 | | 231 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 344.00 | 47 781.00 | | 15 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 157.00 | 247 184.00 | | 256 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 842.00 | 32 724.00 | | 51 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 715.00 | 93 834.00 | | 72 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 772.00 | 87 742.00 | | 102 772.00 |
EA Autres dettes | 8 017.00 | 2 365.00 | | 8 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 848.00 | 511 630.00 | | 506 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 160.00 | 721 606.00 | | 738 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 006.00 | 478 906.00 | | 455 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 344.00 | 42 981.00 | | 15 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 977.00 | | 57 469.00 | 1 110 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 702.00 | | 1 157 744.00 | 10 702.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 702.00 | | 1 056 529.00 | 10 702.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 415.00 | | | 23 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 762.00 | | 57 469.00 | 1 009 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 800.00 | | | 77 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 130.00 | 63 201.00 | | 766 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 415.00 | | | 23 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 716.00 | 63 201.00 | | 742 716.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 715.00 | 72 715.00 | | 72 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 437.00 | 54 437.00 | | 54 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 996.00 | 25 996.00 | | 25 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 700.00 | 77 700.00 | | 77 700.00 |
VB T. V. A. | 36 189.00 | 36 189.00 | | 36 189.00 |
VC Groupe et associés | 269 041.00 | 269 041.00 | | 269 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
VI Groupe et associés | 256 157.00 | 256 157.00 | | 256 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 696.00 | 29 696.00 | | 29 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 646.00 | 431 646.00 | | 431 646.00 |
VW T.V.A. | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 006.00 | 455 006.00 | | 455 006.00 |