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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
AP Constructions | 449 726.00 | 307 822.00 | 141 904.00 | 449 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 830.00 | 318 656.00 | 73 174.00 | 391 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 504.00 | 116 238.00 | 41 266.00 | 157 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 700.00 | | 77 700.00 | 77 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 977.00 | 766 130.00 | 344 846.00 | 1 110 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
BZ Autres créances | 144 384.00 | | 144 384.00 | 144 384.00 |
CF Disponibilités | 197 037.00 | | 197 037.00 | 197 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 559.00 | | 24 559.00 | 24 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 760.00 | | 376 760.00 | 376 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 737.00 | 766 130.00 | 721 606.00 | 1 487 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 700.00 | | | 77 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 347 053.00 | 357 122.00 | | 347 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 877.00 | -10 068.00 | | -145 877.00 |
DL TOTAL (I) | 209 976.00 | 355 853.00 | | 209 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 781.00 | 48 127.00 | | 47 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 184.00 | 260 468.00 | | 247 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 724.00 | 27 941.00 | | 32 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 834.00 | 44 839.00 | | 93 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 742.00 | 49 518.00 | | 87 742.00 |
EA Autres dettes | 2 365.00 | 2 366.00 | | 2 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 630.00 | 433 258.00 | | 511 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 606.00 | 789 111.00 | | 721 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 906.00 | 400 524.00 | | 478 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 981.00 | 33 006.00 | | 42 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 282.00 | | 50 694.00 | 1 060 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 110 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 009 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 415.00 | | | 23 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 067.00 | | 50 694.00 | 959 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 800.00 | | | 77 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 694.00 | 68 437.00 | | 697 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 597.00 | 2 817.00 | | 20 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 096.00 | 65 619.00 | | 677 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 834.00 | 93 834.00 | | 93 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 409.00 | 46 409.00 | | 46 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 692.00 | 26 692.00 | | 26 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 700.00 | 77 700.00 | | 77 700.00 |
VB T. V. A. | 22 690.00 | 22 690.00 | | 22 690.00 |
VC Groupe et associés | 87 365.00 | 87 365.00 | | 87 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 981.00 | 42 981.00 | | 42 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VI Groupe et associés | 247 184.00 | 247 184.00 | | 247 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
VP Divers | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 559.00 | 24 559.00 | | 24 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 643.00 | 246 643.00 | | 246 643.00 |
VW T.V.A. | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 906.00 | 478 906.00 | | 478 906.00 |