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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 453.00 | 47 871.00 | 10 581.00 | 58 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 662.00 | 9 869.00 | 19 792.00 | 29 662.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 437.00 | 57 741.00 | 46 696.00 | 104 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 028.00 | | 312 028.00 | 312 028.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 243.00 | | 231 243.00 | 231 243.00 |
CF Disponibilités | 145 773.00 | | 145 773.00 | 145 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 324.00 | | 856 324.00 | 856 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 762.00 | 57 741.00 | 903 021.00 | 960 762.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 309 422.00 | 270 038.00 | | 309 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 621.00 | 39 384.00 | | 49 621.00 |
DL TOTAL (I) | 370 594.00 | 320 972.00 | | 370 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 263.00 | 257 295.00 | | 205 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 094.00 | 244 086.00 | | 325 094.00 |
EA Autres dettes | | 4 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 532 427.00 | 508 031.00 | | 532 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 021.00 | 829 003.00 | | 903 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 427.00 | 508 031.00 | | 532 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 281.00 | | 1 231 281.00 | 1 231 281.00 |
FM Production stockée | | | -7 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 154.00 | |
GE Autres charges | | | 4 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 942.00 | 17.00 | | 4 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 942.00 | 17.00 | | 4 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 90.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 834.00 | | | 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 494.00 | 90.00 | | 1 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 448.00 | -73.00 | | 3 448.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 121.00 | 6 918.00 | | 12 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 438.00 | 1 034 705.00 | | 1 335 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 816.00 | 995 321.00 | | 1 285 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 622.00 | 39 384.00 | | 49 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 272.00 | | 25 395.00 | 88 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 605.00 | 16 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 229.00 | 104 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 739.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 886.00 | 88 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739.00 | | | 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 976.00 | | 25 025.00 | 70 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 557.00 | | 370.00 | 16 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 378.00 | 13 988.00 | 8 624.00 | 52 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | 175.00 | 739.00 | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 814.00 | 13 813.00 | 7 886.00 | 51 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 264.00 | 205 264.00 | | 205 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 426.00 | 130 426.00 | | 130 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 551.00 | 101 551.00 | | 101 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 312 029.00 | | | 312 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 131 712.00 | | | 131 712.00 |
VI Groupe et associés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 385.00 | 446 813.00 | 13 572.00 | 460 385.00 |
VW T.V.A. | 88 629.00 | 88 629.00 | | 88 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 427.00 | 532 427.00 | | 532 427.00 |