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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 350.00 | 3 494.00 | 4 855.00 | 8 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 556.00 | 57 148.00 | 20 407.00 | 77 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 925.00 | 44 970.00 | 46 955.00 | 91 925.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 982.00 | 105 613.00 | 79 368.00 | 184 982.00 |
BN En cours de production de biens | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 985.00 | | 771 985.00 | 771 985.00 |
BZ Autres créances | 213 704.00 | | 213 704.00 | 213 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 366.00 | | 239 366.00 | 239 366.00 |
CF Disponibilités | 293 636.00 | | 293 636.00 | 293 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 698.00 | | 1 530 698.00 | 1 530 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 680.00 | 105 613.00 | 1 610 067.00 | 1 715 680.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 457 281.00 | 412 533.00 | | 457 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 052.00 | 44 747.00 | | 40 052.00 |
DL TOTAL (I) | 508 883.00 | 468 831.00 | | 508 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 958.00 | 28 689.00 | | 20 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 222.00 | 484 939.00 | | 775 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 507.00 | 379 542.00 | | 296 507.00 |
EA Autres dettes | 6 426.00 | 3 200.00 | | 6 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 183.00 | 898 440.00 | | 1 101 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 067.00 | 1 367 271.00 | | 1 610 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 897.00 | | 20 877.00 | 169 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 332.00 | 7 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 792.00 | 184 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 460.00 | 169 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 065.00 | | 20 877.00 | 153 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 811.00 | 25 932.00 | 4 129.00 | 83 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 711.00 | 2 783.00 | | 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 100.00 | 23 148.00 | 4 129.00 | 83 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 222.00 | 775 222.00 | | 775 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 537.00 | 104 537.00 | | 104 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 546.00 | 56 546.00 | | 56 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 771 986.00 | 771 986.00 | | 771 986.00 |
VB T. V. A. | 191 673.00 | 191 673.00 | | 191 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 958.00 | 7 809.00 | 13 150.00 | 20 958.00 |
VI Groupe et associés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 032.00 | 22 032.00 | | 22 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 545.00 | 992 145.00 | 5 400.00 | 997 545.00 |
VW T.V.A. | 127 565.00 | 127 565.00 | | 127 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 183.00 | 1 088 034.00 | 13 150.00 | 1 101 183.00 |