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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 350.00 | 711.00 | 7 638.00 | 8 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 008.00 | 48 572.00 | 14 435.00 | 63 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 056.00 | 34 526.00 | 55 530.00 | 90 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 897.00 | 83 810.00 | 86 086.00 | 169 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BN En cours de production de biens | 36 119.00 | | 36 119.00 | 36 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 391.00 | | 570 391.00 | 570 391.00 |
BZ Autres créances | 179 611.00 | | 179 611.00 | 179 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238 975.00 | | 238 975.00 | 238 975.00 |
CF Disponibilités | 252 702.00 | | 252 702.00 | 252 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 185.00 | | 1 281 185.00 | 1 281 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 082.00 | 83 810.00 | 1 367 271.00 | 1 451 082.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 412 533.00 | 359 044.00 | | 412 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 747.00 | 53 489.00 | | 44 747.00 |
DL TOTAL (I) | 468 831.00 | 424 083.00 | | 468 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 689.00 | 36 350.00 | | 28 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 939.00 | 419 804.00 | | 484 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 542.00 | 368 561.00 | | 379 542.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | 2 460.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 440.00 | 832 485.00 | | 898 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 271.00 | 1 256 569.00 | | 1 367 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 800 574.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 406 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 406 019.00 | |
FM Production stockée | | | 4 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 469.00 | |
GE Autres charges | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 106.00 | 150.00 | | 1 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 006.00 | 150.00 | | 12 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 085.00 | 656.00 | | 2 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 119.00 | 656.00 | | 3 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 886.00 | -507.00 | | 8 886.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 953.00 | 8 620.00 | | 6 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 757.00 | 15 650.00 | | 3 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 804.00 | 1 449 284.00 | | 1 589 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 057.00 | 1 395 795.00 | | 1 545 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 748.00 | 53 489.00 | | 44 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 230.00 | | 28 247.00 | 165 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 232.00 | 8 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 580.00 | 169 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 348.00 | 153 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 648.00 | | 16 763.00 | 149 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 582.00 | | 3 132.00 | 15 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 655.00 | 24 469.00 | 13 314.00 | 72 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 711.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 655.00 | 23 758.00 | 13 314.00 | 72 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 939.00 | 484 939.00 | | 484 939.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 570 392.00 | 570 392.00 | | 570 392.00 |
VB T. V. A. | 156 188.00 | 156 188.00 | | 156 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 689.00 | 7 744.00 | 20 945.00 | 28 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 424.00 | 23 424.00 | | 23 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 121.00 | 753 388.00 | 6 732.00 | 760 121.00 |