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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678.00 | 354.00 | 324.00 | 678.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 002 121.00 | | 3 002 121.00 | 3 002 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 074 329.00 | 3 000 713.00 | 11 073 616.00 | 14 074 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BZ Autres créances | 817 046.00 | | 817 046.00 | 817 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 920 442.00 | | 920 442.00 | 920 442.00 |
CF Disponibilités | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 481.00 | | 1 771 481.00 | 1 771 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 845 810.00 | 3 000 713.00 | 12 845 097.00 | 15 845 810.00 |
CR Parts à plus d’un an | 289 304.00 | | | 289 304.00 |
CU Autres participations | 11 070 851.00 | 3 000 000.00 | 8 070 851.00 | 11 070 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 501 500.00 | 5 501 500.00 | | 5 501 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 1 785 400.00 | 1 785 400.00 | | 1 785 400.00 |
DH Report à nouveau | -1 077 356.00 | -2 133 931.00 | | -1 077 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 069 275.00 | 1 056 575.00 | | 1 069 275.00 |
DL TOTAL (I) | 12 778 819.00 | 11 709 544.00 | | 12 778 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 42.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 853.00 | 10 089.00 | | 3 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 988.00 | 22 514.00 | | 22 988.00 |
EA Autres dettes | 39 382.00 | 18 694.00 | | 39 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 277.00 | 81 639.00 | | 66 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 845 097.00 | 11 791 183.00 | | 12 845 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 277.00 | 81 639.00 | | 66 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 42.00 | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 044.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 109 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 109 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 069 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 035.00 | 1 229 400.00 | | 1 261 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 760.00 | 172 825.00 | | 191 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 069 275.00 | 1 056 575.00 | | 1 069 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 072 696.00 | | 1 001 633.00 | 13 072 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 073 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 074 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72.00 | | 606.00 | 72.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 072 265.00 | | 1 001 027.00 | 13 072 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430.00 | 283.00 | | 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358.00 | | | 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72.00 | 282.00 | | 72.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 382.00 | 39 382.00 | | 39 382.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 002 121.00 | | | 3 002 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
VC Groupe et associés | 815 698.00 | | | 815 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 484.00 | | | 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 842 887.00 | 551 142.00 | 3 291 745.00 | 3 842 887.00 |
VW T.V.A. | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 277.00 | 66 277.00 | | 66 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 888.00 | 10 338.00 | | 10 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 777.00 | 24 523.00 | | 22 777.00 |
ST Autres comptes | 17 789.00 | 14 877.00 | | 17 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 656.00 | 156.00 | | 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 544.00 | 10 494.00 | | 11 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 200.00 | 29 166.00 | | 29 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 621.00 | 362.00 | | 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 525.00 | 52 360.00 | | 53 525.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |