| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 232 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 179.00 | 180.00 | 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 897 000.00 | 1 330 000.00 | 567 000.00 | 1 897 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72.00 | 25.00 | 47.00 | 72.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000 707.00 | | 1 000 707.00 | 1 000 707.00 |
BF Prêts | | | 350 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 071 989.00 | 3 000 203.00 | 9 071 785.00 | 12 071 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 930.00 | | 20 930.00 | 20 930.00 |
BZ Autres créances | 597 336.00 | | 597 336.00 | 597 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 049 739.00 | | 1 049 739.00 | 1 049 739.00 |
CF Disponibilités | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 79 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 668 381.00 | | 1 668 381.00 | 1 668 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 740 369.00 | 3 000 203.00 | 10 740 166.00 | 13 740 369.00 |
CR Parts à plus d’un an | 163 820.00 | | | 163 820.00 |
CU Autres participations | 11 070 851.00 | 3 000 000.00 | 8 070 851.00 | 11 070 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 501 500.00 | 5 501 500.00 | | 5 501 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 1 785 400.00 | 1 785 400.00 | | 1 785 400.00 |
DH Report à nouveau | -187 742.00 | 680.00 | | -187 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 946 189.00 | -188 422.00 | | -1 946 189.00 |
DL TOTAL (I) | 10 652 969.00 | 12 599 158.00 | | 10 652 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 064 000.00 | 2 733 000.00 | | 2 064 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 300.00 | 176 948.00 | | 30 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 089.00 | 17 445.00 | | 33 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 667.00 | | | 23 667.00 |
EA Autres dettes | 2 614 000.00 | 3 097 000.00 | | 2 614 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 000.00 | 166 000.00 | | 98 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 197.00 | 194 394.00 | | 87 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 740 166.00 | 12 793 552.00 | | 10 740 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 897.00 | 194 394.00 | | 56 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 167 000.00 | 375 000.00 | | 167 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 11 380 000.00 | 12 994 000.00 | | 11 380 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 624 000.00 | 1 736 000.00 | | 1 624 000.00 |
P9 TOTAL PASSIF | | 550 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203.00 | |
GE Autres charges | | | -269 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 219.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 060 251.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 012 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 952 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 946 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 053 454.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 053 454.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 700 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 700 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -646 546.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 000.00 | -220 000.00 | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 100.00 | 4 658 480.00 | | 1 212 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 158 289.00 | 4 846 902.00 | | 3 158 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 946 189.00 | -188 422.00 | | -1 946 189.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 4 000.00 | 60 000.00 | | 4 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 281 000.00 | 655 000.00 | | 281 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 114 000.00 | 280 000.00 | | 114 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 167 000.00 | 375 000.00 | | 167 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 000 000.00 | | 1 071 989.00 | 11 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 071 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 071 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000 000.00 | | 1 071 558.00 | 11 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 203.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 179.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 000 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 089.00 | 33 089.00 | | 33 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 694.00 | 18 694.00 | | 18 694.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000 707.00 | | | 1 000 707.00 |
UX Autres créances clients | 20 930.00 | | | 20 930.00 |
VB T. V. A. | 253.00 | | | 253.00 |
VC Groupe et associés | 597 083.00 | | | 597 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 484.00 | | | 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 618 973.00 | 454 446.00 | 1 164 527.00 | 1 618 973.00 |
VW T.V.A. | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 197.00 | 56 897.00 | 30 300.00 | 87 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 104.00 | 125.00 | | 11 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 490.00 | 18 044.00 | | 2 490.00 |
ST Autres comptes | 14 609.00 | 823.00 | | 14 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 534.00 | | | 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 638.00 | 125.00 | | 11 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 224.00 | | | 28 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175.00 | | | 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 887.00 | 18 867.00 | | 32 887.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |