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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678.00 | 657.00 | 20.00 | 678.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 002 121.00 | | 3 002 121.00 | 3 002 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 074 328.00 | 3 001 016.00 | 11 073 312.00 | 14 074 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 648.00 | | 27 648.00 | 27 648.00 |
BZ Autres créances | 867 920.00 | | 867 920.00 | 867 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 920 442.00 | | 920 442.00 | 920 442.00 |
CF Disponibilités | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 634.00 | | 1 832 634.00 | 1 832 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 906 963.00 | 3 001 016.00 | 12 905 947.00 | 15 906 963.00 |
CR Parts à plus d’un an | 288 820.00 | | | 288 820.00 |
CU Autres participations | 11 070 851.00 | 3 000 000.00 | 8 070 851.00 | 11 070 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 501 500.00 | 5 501 500.00 | | 5 501 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 1 785 400.00 | 1 785 400.00 | | 1 785 400.00 |
DH Report à nouveau | -8 080.00 | -1 077 356.00 | | -8 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 272.00 | 1 069 275.00 | | 57 272.00 |
DL TOTAL (I) | 12 836 091.00 | 12 778 819.00 | | 12 836 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 54.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 425.00 | 3 852.00 | | 5 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 945.00 | 22 987.00 | | 21 945.00 |
EA Autres dettes | 42 443.00 | 39 382.00 | | 42 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 855.00 | 66 277.00 | | 69 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 905 947.00 | 12 845 096.00 | | 12 905 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 855.00 | 66 277.00 | | 69 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 54.00 | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 540.00 | | 149 540.00 | 149 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 540.00 | | 149 540.00 | 149 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 737.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 593.00 | 1 261 034.00 | | 258 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 320.00 | 191 759.00 | | 201 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 272.00 | 1 069 275.00 | | 57 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 074 328.00 | | | 14 074 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 073 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 074 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358.00 | | | 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678.00 | | | 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 073 292.00 | | | 14 073 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712.00 | 303.00 | | 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358.00 | | | 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354.00 | 303.00 | | 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 443.00 | 42 443.00 | | 42 443.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 002 121.00 | | | 3 002 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 27 648.00 | | | 27 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VC Groupe et associés | 866 044.00 | | | 866 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VP Divers | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 898 009.00 | 606 748.00 | 3 291 261.00 | 3 898 009.00 |
VW T.V.A. | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 855.00 | 69 855.00 | | 69 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 892.00 | 10 888.00 | | 7 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 857.00 | 22 776.00 | | 16 857.00 |
ST Autres comptes | 16 341.00 | 17 788.00 | | 16 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 038.00 | 12 960.00 | | 8 038.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 660.00 | 656.00 | | 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 552.00 | 11 544.00 | | 8 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 908.00 | 29 200.00 | | 29 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 774.00 | 621.00 | | 2 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 238.00 | 53 525.00 | | 41 238.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |