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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 795 539.00 | | 795 539.00 | 795 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 394 446.00 | | 2 394 446.00 | 2 394 446.00 |
BZ Autres créances | 115 749.00 | | 115 749.00 | 115 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 008.00 | | 125 008.00 | 125 008.00 |
CF Disponibilités | 326 080.00 | | 326 080.00 | 326 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 837.00 | | 566 837.00 | 566 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 961 283.00 | | 2 961 283.00 | 2 961 283.00 |
CU Autres participations | 1 598 907.00 | | 1 598 907.00 | 1 598 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 338 507.00 | 2 197 828.00 | | 2 338 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 579.00 | 140 679.00 | | 180 579.00 |
DL TOTAL (I) | 2 530 085.00 | 2 349 507.00 | | 2 530 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 199.00 | 2 183.00 | | 2 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 754.00 | 338 631.00 | | 307 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 617.00 | 870.00 | | 8 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 627.00 | 75.00 | | 112 627.00 |
EA Autres dettes | | 3 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 431 197.00 | 344 909.00 | | 431 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 961 283.00 | 2 694 416.00 | | 2 961 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 197.00 | 144 909.00 | | 146 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 661.00 | 166.00 | | 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 423.00 | -1 218.00 | | -4 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 611.00 | 146 212.00 | | 194 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 033.00 | 5 533.00 | | 14 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 579.00 | 140 679.00 | | 180 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 261 958.00 | | 132 488.00 | 2 261 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 394 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 394 446.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 261 958.00 | | 132 488.00 | 2 261 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 15 000.00 | 240 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 552.00 | 112 552.00 | | 112 552.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 795 539.00 | | | 795 539.00 |
VC Groupe et associés | 115 749.00 | | | 115 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VI Groupe et associés | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 288.00 | 115 749.00 | 795 539.00 | 911 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 197.00 | 146 197.00 | 240 000.00 | 431 197.00 |