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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 369 704.00 | | 1 369 704.00 | 1 369 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 968 611.00 | | 2 968 611.00 | 2 968 611.00 |
BZ Autres créances | 29 640.00 | | 29 640.00 | 29 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 008.00 | | 125 008.00 | 125 008.00 |
CF Disponibilités | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 398.00 | | 168 398.00 | 168 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 008.00 | | 3 137 008.00 | 3 137 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 369 704.00 | | | 1 369 704.00 |
CU Autres participations | 1 598 907.00 | | 1 598 907.00 | 1 598 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 172 173.00 | 2 484 085.00 | | 2 172 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 892.00 | 323 088.00 | | 442 892.00 |
DL TOTAL (I) | 2 626 066.00 | 2 818 173.00 | | 2 626 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 603.00 | 2 199.00 | | 2 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 000.00 | 482 687.00 | | 495 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 450.00 | 1 900.00 | | 2 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
EA Autres dettes | 10 815.00 | 7 865.00 | | 10 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 943.00 | 494 726.00 | | 510 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 137 008.00 | 3 312 899.00 | | 3 137 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 624.00 | 494 726.00 | | 347 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 934 121.00 | | 887 662.00 | 2 934 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 853 173.00 | 2 968 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 853 173.00 | 2 968 611.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 934 121.00 | | 887 662.00 | 2 934 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 000.00 | 61 681.00 | 163 319.00 | 225 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 369 704.00 | 1 369 704.00 | | 1 369 704.00 |
VC Groupe et associés | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VI Groupe et associés | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 344.00 | 1 399 344.00 | | 1 399 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 943.00 | 347 624.00 | 163 319.00 | 510 943.00 |