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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 015 990.00 | | 1 015 990.00 | 1 015 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 614 896.00 | | 2 614 896.00 | 2 614 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 007.00 | | 125 007.00 | 125 007.00 |
CF Disponibilités | 527 277.00 | | 527 277.00 | 527 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 469.00 | | 653 469.00 | 653 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 268 366.00 | | 3 268 366.00 | 3 268 366.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 598 906.00 | | 1 598 907.00 | 1 598 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 544 464.00 | 2 122 518.00 | | 1 544 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 955 721.00 | 421 946.00 | | 955 721.00 |
DL TOTAL (I) | 2 511 185.00 | 2 555 464.00 | | 2 511 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | 436.00 | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 290.00 | 594 890.00 | | 750 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 290.00 | | 3 420.00 |
EA Autres dettes | 3 250.00 | 3 150.00 | | 3 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 180.00 | 601 766.00 | | 757 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 268 366.00 | 3 157 231.00 | | 3 268 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 974 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 974 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 965 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 956 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 613.00 | | | 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 173.00 | 433 066.00 | | 974 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 451.00 | 11 119.00 | | 18 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 955 721.00 | 421 946.00 | | 955 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 771 729.00 | | 974 168.00 | 2 771 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 131 000.00 | 2 614 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 131 000.00 | 2 614 897.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 771 729.00 | | 974 168.00 | 2 771 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 015 990.00 | | 1 015 990.00 | 1 015 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 705 290.00 | 705 290.00 | | 705 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 175.00 | 1 184.00 | 1 015 990.00 | 1 017 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 180.00 | 757 180.00 | | 757 180.00 |