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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 959.00 | 5 959.00 | 98 000.00 | 103 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 709.00 | 52 192.00 | 61 516.00 | 113 709.00 |
BZ Autres créances | 58 763.00 | | 58 763.00 | 58 763.00 |
CF Disponibilités | 35 065.00 | | 35 065.00 | 35 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 538.00 | 52 192.00 | 155 345.00 | 207 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 497.00 | 58 151.00 | 253 345.00 | 311 497.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 786.00 | | | 62 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -145 776.00 | | | -145 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
DL TOTAL (I) | -127 223.00 | | | -127 223.00 |
DP Provisions pour risques | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 174.00 | | | 133 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 761.00 | | | 20 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 633.00 | | | 21 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 569.00 | | | 175 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 345.00 | | | 253 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 569.00 | | | 175 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 090.00 | | 147 090.00 | 147 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 090.00 | | 147 090.00 | 147 090.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 852.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 293.00 | | | 148 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 240.00 | | | 135 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 959.00 | | | 103 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 820.00 | 139.00 | | 5 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 820.00 | 139.00 | | 5 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 175.00 | 133 175.00 | | 133 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 473.00 | 109 686.00 | 62 786.00 | 172 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 570.00 | 175 570.00 | | 175 570.00 |