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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 266.00 | | 24 266.00 | 24 266.00 |
BZ Autres créances | 47 247.00 | | 47 247.00 | 47 247.00 |
CF Disponibilités | 70 763.00 | | 70 763.00 | 70 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 277.00 | | 142 277.00 | 142 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 277.00 | | 240 277.00 | 240 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 693.00 | | | 18 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
DL TOTAL (I) | 33 047.00 | | | 33 047.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 071.00 | | | 90 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 391.00 | | | 16 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 229.00 | | | 112 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 277.00 | | | 240 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 229.00 | | | 112 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 496.00 | | 119 496.00 | 119 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 496.00 | | 119 496.00 | 119 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GE Autres charges | | | 54 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 688.00 | | | 173 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 834.00 | | | 164 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
6T Sur comptes clients | 54 192.00 | | 54 192.00 | 54 192.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 192.00 | | 54 192.00 | 54 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 192.00 | | 54 192.00 | 54 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 192.00 | | 54 192.00 | 149 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 071.00 | 90 071.00 | | 90 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
UX Autres créances clients | 24 266.00 | 24 266.00 | | 24 266.00 |
VB T. V. A. | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
VC Groupe et associés | 29 735.00 | 29 735.00 | | 29 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 514.00 | 71 514.00 | | 71 514.00 |
VW T.V.A. | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 229.00 | 112 229.00 | | 112 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
ST Autres comptes | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
YT Sous‐traitance | 106 119.00 | | | 106 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 453.00 | | | 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 188.00 | | | 110 188.00 |