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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 058.00 | 53 192.00 | 66 866.00 | 120 058.00 |
BZ Autres créances | 32 432.00 | | 32 432.00 | 32 432.00 |
CF Disponibilités | 60 778.00 | | 60 778.00 | 60 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 382.00 | 53 192.00 | 160 190.00 | 213 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 382.00 | 53 192.00 | 258 190.00 | 311 382.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 318.00 | | | 66 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -132 723.00 | | | -132 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 840.00 | | | 110 840.00 |
DL TOTAL (I) | -16 382.00 | | | -16 382.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 126.00 | | | 133 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 954.00 | | | 20 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 492.00 | | | 25 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 573.00 | | | 179 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 190.00 | | | 258 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 573.00 | | | 179 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 539.00 | | 136 539.00 | 136 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 539.00 | | 136 539.00 | 136 539.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 539.00 | | | 246 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 699.00 | | | 135 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 840.00 | | | 110 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 959.00 | | | 103 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 000.00 | | 110 000.00 | 205 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 000.00 | | 110 000.00 | 205 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 110 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 126.00 | 133 126.00 | | 133 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 492.00 | 25 492.00 | | 25 492.00 |
UX Autres créances clients | 120 059.00 | | | 120 059.00 |
VP Divers | 32 433.00 | | | 32 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 955.00 | 20 955.00 | | 20 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 604.00 | 86 286.00 | 66 319.00 | 152 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 573.00 | 179 573.00 | | 179 573.00 |