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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 207 610.00 | 94 288.00 | 113 322.00 | 207 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 610.00 | 94 288.00 | 113 322.00 | 207 610.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 176 988.00 | | 176 988.00 | 176 988.00 |
060 Stock marchandises | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 197 176.00 | | 197 176.00 | 197 176.00 |
072 Créances – Autres | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
084 Disponibilités | 15 163.00 | | 15 163.00 | 15 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 487 636.00 | | 487 636.00 | 487 636.00 |
110 Total général Actif | 695 246.00 | 94 288.00 | 600 958.00 | 695 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 207 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 176 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 466 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 600 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 437.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 48 480.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 062.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 704 877.00 | 411 299.00 | | 704 877.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 073.00 | 264 012.00 | | 213 073.00 |
222 Production stockée | | -10 000.00 | | |
230 Autres produits | 4 293.00 | 1 398.00 | | 4 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 922 243.00 | 666 709.00 | | 922 243.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 511 132.00 | 267 106.00 | | 511 132.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -55 355.00 | -31 645.00 | | -55 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 170 771.00 | 73 803.00 | | 170 771.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -99 576.00 | -5 731.00 | | -99 576.00 |
242 Autres charges externes. | 141 467.00 | 146 169.00 | | 141 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 460.00 | 6 001.00 | | 7 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 005.00 | 100 820.00 | | 118 005.00 |
252 Charges sociales | 33 838.00 | 39 136.00 | | 33 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 260.00 | 39 479.00 | | 33 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 861 003.00 | 635 139.00 | | 861 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 240.00 | 31 570.00 | | 61 240.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
294 Charges financières | 5 641.00 | 5 889.00 | | 5 641.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57 065.00 | 405.00 | | 57 065.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 094.00 | 3 211.00 | | 5 094.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 839.00 | 22 066.00 | | 33 839.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 69 336.00 | | | 69 336.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 063.00 | | | 293 063.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 437.00 | | | 70 437.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 155 891.00 | | | 155 891.00 |