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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 161 047.00 | 72 544.00 | 88 502.00 | 161 047.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 047.00 | 72 544.00 | 88 502.00 | 161 047.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 82 255.00 | | 82 255.00 | 82 255.00 |
060 Stock marchandises | 116 824.00 | | 116 824.00 | 116 824.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154 424.00 | 36 720.00 | 117 704.00 | 154 424.00 |
072 Créances – Autres | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
084 Disponibilités | 51 971.00 | | 51 971.00 | 51 971.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 411 239.00 | 36 720.00 | 374 519.00 | 411 239.00 |
110 Total général Actif | 572 286.00 | 109 264.00 | 463 021.00 | 572 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 463 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 835.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 302 267.00 | 394 904.00 | | 302 267.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 653.00 | | | 653.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 847.00 | 285 651.00 | | 270 847.00 |
230 Autres produits | 40 040.00 | 2 480.00 | | 40 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 613 154.00 | 683 035.00 | | 613 154.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 237 295.00 | 259 782.00 | | 237 295.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 824.00 | -2 000.00 | | -27 824.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 641.00 | 144 144.00 | | 96 641.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 75 369.00 | 19 364.00 | | 75 369.00 |
242 Autres charges externes. | 76 084.00 | 120 827.00 | | 76 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1.00 | | | -1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 652.00 | 9 803.00 | | 8 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 311.00 | 78 072.00 | | 42 311.00 |
252 Charges sociales | 15 373.00 | 26 393.00 | | 15 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 095.00 | 18 110.00 | | 22 095.00 |
256 Dotations aux provisions | 36 720.00 | | | 36 720.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 582 714.00 | 674 495.00 | | 582 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 440.00 | 8 540.00 | | 30 440.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | | 18 250.00 | | |
294 Charges financières | 5 148.00 | 5 393.00 | | 5 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 512.00 | 20 337.00 | | 1 512.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 873.00 | 1 060.00 | | 20 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 52 835.00 | | | 52 835.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 549.00 | | | 179 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 835.00 | | | 52 835.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 71 337.00 | | | 71 337.00 |