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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 193 135.00 | 103 946.00 | 89 188.00 | 193 135.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 135.00 | 103 946.00 | 94 188.00 | 198 135.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 93 345.00 | | 93 345.00 | 93 345.00 |
060 Stock marchandises | 214 125.00 | | 214 125.00 | 214 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 236 229.00 | 65 922.00 | 170 307.00 | 236 229.00 |
072 Créances – Autres | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
084 Disponibilités | 23 201.00 | | 23 201.00 | 23 201.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 591 222.00 | 65 922.00 | 525 300.00 | 591 222.00 |
110 Total général Actif | 789 357.00 | 169 869.00 | 619 488.00 | 789 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 177 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 174 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 424 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 619 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 016.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 344 667.00 | 232 199.00 | | 344 667.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 561 907.00 | 328 124.00 | | 561 907.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 250.00 | | |
230 Autres produits | 6 000.00 | 13 451.00 | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 912 574.00 | 578 023.00 | | 912 574.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 350 843.00 | 137 037.00 | | 350 843.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -67 897.00 | 12 712.00 | | -67 897.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 285 242.00 | 152 409.00 | | 285 242.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 906.00 | -5 054.00 | | -10 906.00 |
242 Autres charges externes. | 144 767.00 | 130 046.00 | | 144 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 523.00 | 5 249.00 | | 8 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 623.00 | 83 938.00 | | 116 623.00 |
252 Charges sociales | 22 885.00 | 6 698.00 | | 22 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 485.00 | 26 947.00 | | 21 485.00 |
256 Dotations aux provisions | 26 928.00 | 2 275.00 | | 26 928.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 898 493.00 | 552 258.00 | | 898 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 080.00 | 25 765.00 | | 14 080.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 888.00 | | |
294 Charges financières | 2 810.00 | 2 005.00 | | 2 810.00 |
300 Charges exceptionnelles | 378.00 | 11 611.00 | | 378.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 641.00 | 1 693.00 | | 1 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 252.00 | 12 344.00 | | 9 252.00 |