| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 500.00 | | 186 500.00 | 186 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 830.00 | 9 398.00 | 4 433.00 | 13 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 242.00 | 274 339.00 | 87 903.00 | 362 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 169.00 | 283 736.00 | 282 433.00 | 566 169.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 25 183.00 | | 25 183.00 | 25 183.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 458.00 | | 40 458.00 | 40 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 628.00 | 283 736.00 | 322 892.00 | 606 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 875.00 | 9 605.00 | | 19 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 033.00 | 10 270.00 | | -6 033.00 |
DL TOTAL (I) | 123 842.00 | 129 875.00 | | 123 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 574.00 | 34 543.00 | | 4 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 786.00 | 74 259.00 | | 119 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 330.00 | 61 950.00 | | 45 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 359.00 | 32 367.00 | | 29 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 049.00 | 203 119.00 | | 199 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 892.00 | 332 995.00 | | 322 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 049.00 | 203 119.00 | | 199 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 371 945.00 | | 371 945.00 | 371 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 945.00 | | 371 945.00 | 371 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 237.00 | |
GE Autres charges | | | 1 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 304.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -304.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 416.00 | -8 262.00 | | -6 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 862.00 | 500 041.00 | | 381 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 895.00 | 489 772.00 | | 387 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 033.00 | 10 270.00 | | -6 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 744.00 | | 9 425.00 | 556 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 500.00 | | | 186 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 647.00 | | 9 425.00 | 366 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 500.00 | 32 237.00 | | 251 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 500.00 | 32 237.00 | | 251 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 330.00 | 45 330.00 | | 45 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
VB T. V. A. | 438.00 | | | 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VI Groupe et associés | 119 786.00 | 119 786.00 | | 119 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 851.00 | | | 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 312.00 | | | 22 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 906.00 | 28 906.00 | | 28 906.00 |
VW T.V.A. | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 049.00 | 199 049.00 | | 199 049.00 |