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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69.00 | 52.00 | 17.00 | 69.00 |
AH Fonds commercial | 186 500.00 | | 186 500.00 | 186 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 755.00 | 11 003.00 | 1 752.00 | 12 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 743.00 | 336 309.00 | 29 434.00 | 365 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 714.00 | 347 364.00 | 221 350.00 | 568 714.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CF Disponibilités | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 881.00 | | 15 881.00 | 15 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 595.00 | 347 364.00 | 237 231.00 | 584 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 652.00 | 13 932.00 | | -5 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 684.00 | -19 584.00 | | -30 684.00 |
DL TOTAL (I) | 73 664.00 | 104 348.00 | | 73 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 366.00 | 5 882.00 | | 1 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 223.00 | 113 826.00 | | 126 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 158.00 | 22 980.00 | | 19 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 820.00 | 26 399.00 | | 16 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 567.00 | 169 087.00 | | 163 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 231.00 | 273 435.00 | | 237 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 567.00 | 167 722.00 | | 163 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 255.00 | | 293 255.00 | 293 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 255.00 | | 293 255.00 | 293 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 311.00 | |
GE Autres charges | | | 3 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 225.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 710.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 949.00 | 342 154.00 | | 297 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 633.00 | 361 738.00 | | 328 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 684.00 | -19 584.00 | | -30 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 212.00 | | 1 502.00 | 567 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 500.00 | | 69.00 | 186 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 115.00 | | 1 383.00 | 377 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 597.00 | | 50.00 | 3 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 052.00 | 10 311.00 | | 337 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 52.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 052.00 | 10 259.00 | | 337 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 158.00 | 19 158.00 | | 19 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VB T. V. A. | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VI Groupe et associés | 126 223.00 | 126 223.00 | | 126 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VW T.V.A. | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 567.00 | 163 567.00 | | 163 567.00 |