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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 500.00 | | 186 500.00 | 186 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 922.00 | 10 091.00 | 1 831.00 | 11 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 193.00 | 326 961.00 | 38 232.00 | 365 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 212.00 | 337 052.00 | 230 160.00 | 567 212.00 |
BT Marchandises | 35 801.00 | | 35 801.00 | 35 801.00 |
BZ Autres créances | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 276.00 | | 43 276.00 | 43 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 488.00 | 337 052.00 | 273 435.00 | 610 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 932.00 | 13 842.00 | | 13 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 584.00 | 90.00 | | -19 584.00 |
DL TOTAL (I) | 104 348.00 | 123 932.00 | | 104 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 882.00 | 9 356.00 | | 5 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 826.00 | 117 953.00 | | 113 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 980.00 | 31 841.00 | | 22 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 399.00 | 20 544.00 | | 26 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 087.00 | 179 694.00 | | 169 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 435.00 | 303 626.00 | | 273 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 722.00 | 174 292.00 | | 167 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 311.00 | | 333 311.00 | 333 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 311.00 | | 333 311.00 | 333 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 799.00 | |
GE Autres charges | | | 2 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 159.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225.00 | -2 159.00 | | 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 710.00 | -5 672.00 | | -4 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 154.00 | 356 282.00 | | 342 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 738.00 | 356 192.00 | | 361 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 584.00 | 90.00 | | -19 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 502.00 | | 3 710.00 | 563 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 500.00 | | | 186 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 404.00 | | 3 710.00 | 373 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 254.00 | 33 799.00 | | 303 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 254.00 | 33 799.00 | | 303 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VB T. V. A. | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 402.00 | 4 037.00 | 1 365.00 | 5 402.00 |
VI Groupe et associés | 113 826.00 | 113 826.00 | | 113 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VW T.V.A. | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 087.00 | 167 722.00 | 1 365.00 | 169 087.00 |