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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 909 992.00 | | 909 992.00 | 909 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 492.00 | | 911 492.00 | 911 492.00 |
BZ Autres créances | 27 531.00 | | 27 531.00 | 27 531.00 |
CF Disponibilités | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 187.00 | | 38 187.00 | 38 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 679.00 | | 949 679.00 | 949 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 741 000.00 | 741 000.00 | | 741 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 100.00 | 65 000.00 | | 74 100.00 |
DG Autres réserves | 48 366.00 | 67 028.00 | | 48 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 810.00 | 37 938.00 | | 46 810.00 |
DL TOTAL (I) | 910 776.00 | 911 466.00 | | 910 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 429.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 565.00 | 3 403.00 | | 11 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 903.00 | 44 832.00 | | 38 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 679.00 | 956 298.00 | | 949 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 810.00 | 37 938.00 | | 46 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 429.00 | | | 31 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 531.00 | 27 531.00 | | 27 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 903.00 | 28 903.00 | 10 000.00 | 38 903.00 |