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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 236 907.00 | | 236 907.00 | 236 907.00 |
BF Prêts | 51 009.00 | | 51 009.00 | 51 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 229.00 | | 1 199 229.00 | 1 199 229.00 |
CF Disponibilités | 19 443.00 | | 19 443.00 | 19 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 443.00 | | 19 443.00 | 19 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 672.00 | | 1 218 672.00 | 1 218 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 917.00 | | | 87 917.00 |
CU Autres participations | 907 812.00 | | 907 812.00 | 907 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 741 000.00 | 741 000.00 | | 741 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 100.00 | 74 100.00 | | 74 100.00 |
DG Autres réserves | 279 394.00 | 45 096.00 | | 279 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 617.00 | 334 298.00 | | 103 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 612.00 | 1 194 994.00 | | 1 198 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 060.00 | 18 860.00 | | 20 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 060.00 | 18 860.00 | | 20 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 672.00 | 1 213 854.00 | | 1 218 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 060.00 | 18 860.00 | | 20 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 969.00 | 341 540.00 | | 107 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 352.00 | 7 242.00 | | 4 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 617.00 | 334 298.00 | | 103 617.00 |