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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 909 992.00 | | 909 992.00 | 909 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 492.00 | | 913 492.00 | 913 492.00 |
BZ Autres créances | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
CF Disponibilités | 14 802.00 | | 14 802.00 | 14 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 702.00 | | 24 702.00 | 24 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 194.00 | | 938 194.00 | 938 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 741 000.00 | 741 000.00 | | 741 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 100.00 | 74 100.00 | | 74 100.00 |
DG Autres réserves | 45 176.00 | 48 366.00 | | 45 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 558.00 | 46 810.00 | | 53 558.00 |
DL TOTAL (I) | 914 334.00 | 910 776.00 | | 914 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 860.00 | 11 565.00 | | 18 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 17 338.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 860.00 | 38 903.00 | | 23 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 194.00 | 949 679.00 | | 938 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 804.00 | 49 952.00 | | 55 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 246.00 | 3 142.00 | | 2 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 558.00 | 46 810.00 | | 53 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
VP Divers | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 860.00 | 23 860.00 | | 23 860.00 |