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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 764.00 | 684.00 | 1 080.00 | 1 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 826.00 | 19 455.00 | 4 370.00 | 23 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 590.00 | 20 140.00 | 5 450.00 | 25 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
BP En cours de production de services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 608.00 | 15 307.00 | 25 301.00 | 40 608.00 |
BZ Autres créances | 14 705.00 | | 14 705.00 | 14 705.00 |
CF Disponibilités | 119 591.00 | | 119 591.00 | 119 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 026.00 | 15 307.00 | 168 718.00 | 184 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 616.00 | 35 447.00 | 174 168.00 | 209 616.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 45 864.00 | 36 857.00 | | 45 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 397.00 | 9 006.00 | | 14 397.00 |
DL TOTAL (I) | 61 361.00 | 46 964.00 | | 61 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 354.00 | 14 195.00 | | 7 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 992.00 | 2 136.00 | | 3 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 854.00 | 57 874.00 | | 57 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 881.00 | 52 212.00 | | 29 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 725.00 | 13 873.00 | | 13 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 807.00 | 140 290.00 | | 112 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 168.00 | 187 254.00 | | 174 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 222.00 | 82 416.00 | | 51 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 350.00 | | 461 350.00 | 461 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 350.00 | | 461 350.00 | 461 350.00 |
FM Production stockée | | | -11 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 934.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 523.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 827.00 | 450 532.00 | | 449 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 430.00 | 441 525.00 | | 435 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 397.00 | 9 006.00 | | 14 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 093.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 428.00 | | 4 162.00 | 21 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 428.00 | | 4 162.00 | 21 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 205.00 | 2 934.00 | | 17 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 205.00 | 2 934.00 | | 17 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 881.00 | 29 881.00 | | 29 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
UX Autres créances clients | 24 459.00 | | | 24 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
VB T. V. A. | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 354.00 | 3 623.00 | 3 731.00 | 7 354.00 |
VI Groupe et associés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
VP Divers | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 933.00 | 42 784.00 | 16 149.00 | 58 933.00 |
VW T.V.A. | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 953.00 | 51 222.00 | 3 731.00 | 54 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 402.00 | 828.00 | | 1 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 773.00 | 5 443.00 | | 6 773.00 |
ST Autres comptes | 43 441.00 | 38 159.00 | | 43 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 552.00 | 8 400.00 | | 7 552.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 588.00 | | | 588.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 332.00 | 469.00 | | 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 734.00 | 1 297.00 | | 1 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 867.00 | 31 975.00 | | 32 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 546.00 | 72 496.00 | | 55 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 205.00 | 52 001.00 | | 60 205.00 |