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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 073.00 | 1 104.00 | 2 968.00 | 4 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 008.00 | 13 026.00 | 7 982.00 | 21 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 081.00 | 14 130.00 | 10 950.00 | 25 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 710.00 | | 25 710.00 | 25 710.00 |
BP En cours de production de services | 19 473.00 | | 19 473.00 | 19 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 706.00 | 10 794.00 | 27 912.00 | 38 706.00 |
BZ Autres créances | 33 223.00 | | 33 223.00 | 33 223.00 |
CF Disponibilités | 120 427.00 | | 120 427.00 | 120 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 619.00 | 10 794.00 | 231 825.00 | 242 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 701.00 | 24 925.00 | 242 775.00 | 267 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 60 261.00 | | | 60 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
DL TOTAL (I) | 65 158.00 | | | 65 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 533.00 | | | 101 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 014.00 | | | 44 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 617.00 | | | 177 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 775.00 | | | 242 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 788.00 | | | 75 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | | | 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 734.00 | | 455 734.00 | 455 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 734.00 | | 455 734.00 | 455 734.00 |
FM Production stockée | | | 17 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | | | 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 564.00 | | | 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 530.00 | | | 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 273.00 | | | 480 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 476.00 | | | 476 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 589.00 | | 9 858.00 | 25 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 366.00 | 25 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 366.00 | 25 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 589.00 | | 9 858.00 | 25 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 139.00 | 4 357.00 | 10 366.00 | 20 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 139.00 | 4 357.00 | 10 366.00 | 20 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 307.00 | | 4 512.00 | 15 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 307.00 | | 4 512.00 | 15 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 307.00 | | 4 512.00 | 15 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 014.00 | 44 014.00 | | 44 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
UX Autres créances clients | 27 318.00 | | | 27 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
VB T. V. A. | 27 560.00 | | | 27 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 841.00 | 3 545.00 | 296.00 | 3 841.00 |
VI Groupe et associés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
VP Divers | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 009.00 | 77 009.00 | | 77 009.00 |
VW T.V.A. | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 084.00 | 75 788.00 | 296.00 | 76 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
ST Autres comptes | 49 998.00 | | | 49 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 184.00 | | | 23 184.00 |
YT Sous‐traitance | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 660.00 | | | 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 484.00 | | | 31 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 893.00 | | | 61 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 078.00 | | | 77 078.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |