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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 467.00 | 1 716.00 | 4 750.00 | 6 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 823.00 | 13 440.00 | 8 383.00 | 21 823.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 290.00 | 15 157.00 | 13 133.00 | 28 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 906.00 | | 55 906.00 | 55 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 050.00 | 12 647.00 | 79 402.00 | 92 050.00 |
BZ Autres créances | 26 356.00 | | 26 356.00 | 26 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 77 569.00 | | 77 569.00 | 77 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 903.00 | 12 647.00 | 254 255.00 | 266 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 193.00 | 27 804.00 | 267 388.00 | 295 193.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 64 058.00 | | | 64 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
DL TOTAL (I) | 78 539.00 | | | 78 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472.00 | | | 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 562.00 | | | 103 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 317.00 | | | 44 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 287.00 | | | 21 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 849.00 | | | 188 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 388.00 | | | 267 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 286.00 | | | 85 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 037.00 | | 552 037.00 | 552 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 037.00 | | 552 037.00 | 552 037.00 |
FM Production stockée | | | -19 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | | | -194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 002.00 | | | 537 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 621.00 | | | 523 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 081.00 | | 7 319.00 | 25 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 109.00 | 28 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 109.00 | 28 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 081.00 | | 7 319.00 | 25 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 130.00 | 3 761.00 | 2 734.00 | 14 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 130.00 | 3 761.00 | 2 734.00 | 14 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 794.00 | 4 746.00 | 2 893.00 | 10 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 794.00 | 4 746.00 | 2 893.00 | 10 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 794.00 | 4 746.00 | 2 893.00 | 10 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 746.00 | 2 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 317.00 | 44 317.00 | | 44 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
UX Autres créances clients | 78 707.00 | 78 707.00 | | 78 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 343.00 | | 13 343.00 | 13 343.00 |
VB T. V. A. | 24 491.00 | 24 491.00 | | 24 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VI Groupe et associés | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 427.00 | 110 084.00 | 13 343.00 | 123 427.00 |
VW T.V.A. | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 286.00 | 85 286.00 | | 85 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
ST Autres comptes | 51 465.00 | | | 51 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 713.00 | | | 29 713.00 |
YT Sous‐traitance | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 122.00 | | | 40 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 142.00 | | | 72 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 143.00 | | | 76 143.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |