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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 765.00 | 17 055.00 | 14 710.00 | 31 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 422.00 | 65 443.00 | 9 979.00 | 75 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 056.00 | 82 580.00 | 55 476.00 | 138 056.00 |
BT Marchandises | 56 896.00 | | 56 896.00 | 56 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 424.00 | | 34 424.00 | 34 424.00 |
BZ Autres créances | 28 411.00 | | 28 411.00 | 28 411.00 |
CF Disponibilités | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 653.00 | | 124 653.00 | 124 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 710.00 | 82 580.00 | 180 129.00 | 262 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 79 151.00 | | | 79 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
DL TOTAL (I) | 100 399.00 | | | 100 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 859.00 | | | 19 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 467.00 | | | 46 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 730.00 | | | 79 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 129.00 | | | 180 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 035.00 | | | 73 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 961.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 649 234.00 | | 649 234.00 | 649 234.00 |
FG Production vendue services | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 240.00 | | 656 240.00 | 656 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 208.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 058.00 | 19 537.00 | | 17 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 378.00 | | | -14 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 925.00 | | | 662 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 177.00 | | | 647 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 721.00 | | 1 335.00 | 136 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 083.00 | | | 30 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 937.00 | | 1 250.00 | 105 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702.00 | | 85.00 | 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 372.00 | 11 208.00 | | 71 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 289.00 | 11 208.00 | | 71 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 467.00 | 46 467.00 | | 46 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 787.00 | | | 787.00 |
UX Autres créances clients | 34 424.00 | | | 34 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VB T. V. A. | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 859.00 | 13 164.00 | 6 695.00 | 19 859.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 108.00 | | | 22 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 622.00 | 62 835.00 | 787.00 | 63 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 730.00 | 73 035.00 | 6 695.00 | 79 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 779.00 | | | 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
ST Autres comptes | 28 875.00 | | | 28 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 426.00 | | | 24 426.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120.00 | | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 677.00 | | | 66 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 332.00 | | | 60 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 616.00 | | | 57 616.00 |