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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 765.00 | 20 986.00 | 10 779.00 | 31 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 276.00 | 56 890.00 | 19 386.00 | 76 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 910.00 | 77 959.00 | 60 951.00 | 138 910.00 |
BT Marchandises | 59 431.00 | | 59 431.00 | 59 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 767.00 | | 18 767.00 | 18 767.00 |
BZ Autres créances | 50 571.00 | | 50 571.00 | 50 571.00 |
CF Disponibilités | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 273.00 | | 138 273.00 | 138 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 184.00 | 77 959.00 | 199 225.00 | 277 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 94 899.00 | | | 94 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
DL TOTAL (I) | 116 156.00 | | | 116 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 141.00 | | | 27 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 065.00 | | | 41 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 068.00 | | | 83 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 225.00 | | | 199 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 705.00 | | | 79 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 104.00 | | | 20 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 669 697.00 | | 669 697.00 | 669 697.00 |
FG Production vendue services | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 407.00 | | 676 407.00 | 676 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 135.00 | |
GE Autres charges | | | 25 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 976.00 | | | 976.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 226.00 | | | 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 484.00 | | | 18 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 606.00 | | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 090.00 | | | 19 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 173.00 | | | -17 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 106.00 | | | 684 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 349.00 | | | 668 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 056.00 | | 16 217.00 | 138 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 363.00 | 138 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 363.00 | 108 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 083.00 | | | 30 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 187.00 | | 16 217.00 | 107 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787.00 | | | 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 580.00 | 10 135.00 | 14 757.00 | 82 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 498.00 | 10 135.00 | 14 757.00 | 82 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 065.00 | 41 065.00 | | 41 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 787.00 | | | 787.00 |
UX Autres créances clients | 18 767.00 | | | 18 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 141.00 | 23 778.00 | 3 363.00 | 27 141.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 015.00 | | | 43 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 125.00 | 69 338.00 | 787.00 | 70 125.00 |
VW T.V.A. | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 068.00 | 79 705.00 | 3 363.00 | 83 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 788.00 | | | 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
ST Autres comptes | 38 287.00 | | | 38 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 660.00 | | | 24 660.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 750.00 | | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 231.00 | | | 70 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 891.00 | | | 65 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 873.00 | | | 67 873.00 |