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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 708.00 | 55.00 | 653.00 | 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 789.00 | 32 738.00 | 2 051.00 | 34 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 152.00 | 86 485.00 | 93 667.00 | 180 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 245 731.00 | 119 361.00 | 126 370.00 | 245 731.00 |
BT Marchandises | 71 602.00 | | 71 602.00 | 71 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
CF Disponibilités | 42 869.00 | | 42 869.00 | 42 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 937.00 | | 121 937.00 | 121 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 668.00 | 119 361.00 | 248 307.00 | 367 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 142 990.00 | 142 230.00 | | 142 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 792.00 | 761.00 | | -18 792.00 |
DL TOTAL (I) | 129 699.00 | 148 490.00 | | 129 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 87.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 111.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 777.00 | 41 684.00 | | 37 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 124.00 | 18 057.00 | | 21 124.00 |
EA Autres dettes | 59 668.00 | 18 283.00 | | 59 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 609.00 | 78 221.00 | | 118 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 307.00 | 226 712.00 | | 248 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 609.00 | | | 118 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 87.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 769 498.00 | | 769 498.00 | 769 498.00 |
FG Production vendue services | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 878.00 | | 773 878.00 | 773 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 254.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 620.00 | 3 419.00 | | 8 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 191.00 | 16 318.00 | | 16 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 333.00 | 16 318.00 | | 16 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 332.00 | -16 318.00 | | -16 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 141.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 927.00 | 678 590.00 | | 789 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 718.00 | 677 829.00 | | 808 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 792.00 | 761.00 | | -18 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 687.00 | | 103 012.00 | 146 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 094.00 | 2 874.00 | 245 731.00 | 1 094.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 874.00 | 215 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 083.00 | | | 30 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 510.00 | | 103 012.00 | 115 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 839.00 | 25 254.00 | 2 732.00 | 96 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 757.00 | 25 254.00 | 2 732.00 | 96 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 777.00 | 37 777.00 | | 37 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 668.00 | 59 668.00 | | 59 668.00 |
VB T. V. A. | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VW T.V.A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 609.00 | 118 609.00 | | 118 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 008.00 | 1 225.00 | | 2 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 357.00 | 4 951.00 | | 1 357.00 |
ST Autres comptes | 41 194.00 | 27 317.00 | | 41 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 474.00 | 29 437.00 | | 30 474.00 |
YT Sous‐traitance | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 270.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 387.00 | 2 751.00 | | 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 395.00 | 3 976.00 | | 2 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 536.00 | | | 82 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 351.00 | | | 78 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 257.00 | 61 975.00 | | 77 257.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |