| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 101.00 | 22 114.00 | 46 986.00 | 69 101.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 131.00 | 22 114.00 | 47 016.00 | 69 131.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 469.00 | | 25 469.00 | 25 469.00 |
072 Créances – Autres | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
084 Disponibilités | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 050.00 | | 35 050.00 | 35 050.00 |
110 Total général Actif | 104 181.00 | 22 114.00 | 82 067.00 | 104 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 234.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 650.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 17 889.00 | 10 880.00 | | 17 889.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 346.00 | 92 146.00 | | 117 346.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 6 173.00 | 2 814.00 | | 6 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 408.00 | 106 841.00 | | 141 408.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 674.00 | 28 491.00 | | 36 674.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -85.00 | -1 463.00 | | -85.00 |
242 Autres charges externes. | 32 608.00 | 35 584.00 | | 32 608.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 564.00 | | | 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 361.00 | 671.00 | | 1 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 183.00 | 34 366.00 | | 50 183.00 |
252 Charges sociales | 3 048.00 | -362.00 | | 3 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 227.00 | 5 050.00 | | 8 227.00 |
262 Autres charges | 321.00 | 904.00 | | 321.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 336.00 | 103 241.00 | | 132 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 072.00 | 3 600.00 | | 9 072.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
294 Charges financières | 407.00 | 163.00 | | 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 342.00 | 65.00 | | 1 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 889.00 | 3 371.00 | | 8 889.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 254.00 | | | 27 254.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 176.00 | | | 29 176.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 254.00 | | | 48 254.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 258.00 | | | 25 258.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 721.00 | | | 10 721.00 |