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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 128 164.00 | 62 129.00 | 66 035.00 | 128 164.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 194.00 | 62 129.00 | 66 065.00 | 128 194.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 293.00 | | 97 293.00 | 97 293.00 |
072 Créances – Autres | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
084 Disponibilités | 32 176.00 | | 32 176.00 | 32 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 267.00 | | 139 267.00 | 139 267.00 |
110 Total général Actif | 267 461.00 | 62 129.00 | 205 332.00 | 267 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 392.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 830.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 921.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 15 262.00 | 42 378.00 | | 15 262.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 318 447.00 | 224 457.00 | | 318 447.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
230 Autres produits | 4 931.00 | 12 255.00 | | 4 931.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 840.00 | 279 090.00 | | 340 840.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 212.00 | 94 424.00 | | 91 212.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 259.00 | 746.00 | | 259.00 |
242 Autres charges externes. | 57 067.00 | 60 463.00 | | 57 067.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 434.00 | | | 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 201.00 | 1 105.00 | | 1 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 284.00 | 76 776.00 | | 148 284.00 |
252 Charges sociales | 12 697.00 | 7 336.00 | | 12 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 548.00 | 15 274.00 | | 25 548.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 11.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 282.00 | 256 136.00 | | 336 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 558.00 | 22 954.00 | | 4 558.00 |
280 Produits financiers | | 10.00 | | |
294 Charges financières | 1 194.00 | 694.00 | | 1 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 393.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 2 024.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 965.00 | 19 854.00 | | 4 965.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 983.00 | | | 983.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 547.00 | | | 547.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 364.00 | | | 87 364.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 830.00 | | | 40 830.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 616.00 | | | 64 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 856.00 | | | 25 856.00 |