| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 160 381.00 | 117 178.00 | 43 202.00 | 160 381.00 |
040 Immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 792.00 | 117 178.00 | 43 613.00 | 160 792.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 388.00 | 350.00 | 63 038.00 | 63 388.00 |
072 Créances – Autres | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
084 Disponibilités | 31 928.00 | | 31 928.00 | 31 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 153.00 | 350.00 | 105 803.00 | 106 153.00 |
110 Total général Actif | 266 944.00 | 117 528.00 | 149 416.00 | 266 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 731.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 18 162.00 | 20 950.00 | | 18 162.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 305 303.00 | 299 149.00 | | 305 303.00 |
222 Production stockée | -17 800.00 | 22 800.00 | | -17 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 411.00 | 2 885.00 | | 1 411.00 |
230 Autres produits | 224.00 | 321.00 | | 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 300.00 | 346 105.00 | | 307 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 153.00 | 89 438.00 | | 80 153.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 37.00 | 2 499.00 | | 37.00 |
242 Autres charges externes. | 55 092.00 | 91 039.00 | | 55 092.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -433.00 | | | -433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 789.00 | 1 155.00 | | 1 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 352.00 | 117 130.00 | | 127 352.00 |
252 Charges sociales | 15 841.00 | 15 244.00 | | 15 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 133.00 | 26 952.00 | | 25 133.00 |
262 Autres charges | 260.00 | 210.00 | | 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 663.00 | 343 667.00 | | 305 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 637.00 | 2 438.00 | | 1 637.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | 9.00 | | 60.00 |
294 Charges financières | 937.00 | 623.00 | | 937.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 886.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 141.00 | | 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 647.00 | 798.00 | | 647.00 |