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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 750.00 | 14 722.00 | 12 028.00 | 26 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 720.00 | 5 671.00 | 6 049.00 | 11 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 772.00 | | 17 772.00 | 17 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 242.00 | 20 393.00 | 97 849.00 | 118 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BT Marchandises | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BZ Autres créances | 13 866.00 | | 13 866.00 | 13 866.00 |
CF Disponibilités | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 262.00 | | 26 262.00 | 26 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 504.00 | 20 393.00 | 124 111.00 | 144 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
DG Autres réserves | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
DH Report à nouveau | -27 955.00 | | | -27 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 196.00 | -27 955.00 | | -2 196.00 |
DL TOTAL (I) | -18 941.00 | -16 745.00 | | -18 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 386.00 | 60 248.00 | | 50 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690.00 | 119.00 | | 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 469.00 | 32 432.00 | | 31 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 137.00 | 31 830.00 | | 29 137.00 |
EA Autres dettes | 31 370.00 | 22 326.00 | | 31 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 052.00 | 146 956.00 | | 143 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 111.00 | 130 211.00 | | 124 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 351.00 | 86 708.00 | | 96 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 274 775.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 274 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 444.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 222.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856.00 | 877.00 | | 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -856.00 | -877.00 | | -856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 196.00 | -27 955.00 | | -2 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 469.00 | 31 469.00 | | 31 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 060.00 | 32 060.00 | | 32 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 701.00 | | | 46 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 933.00 | 18 161.00 | 17 772.00 | 35 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 052.00 | 96 351.00 | | 143 052.00 |