| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 219.00 | 5 326.00 | 2 893.00 | 8 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 772.00 | | 17 772.00 | 17 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 991.00 | 5 326.00 | 20 665.00 | 25 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
BT Marchandises | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BZ Autres créances | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
CF Disponibilités | 47 819.00 | | 47 819.00 | 47 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 57 182.00 | | 57 182.00 | 57 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 173.00 | 5 326.00 | 77 847.00 | 83 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
DG Autres réserves | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
DH Report à nouveau | -29 346.00 | -54 882.00 | | -29 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 060.00 | 25 535.00 | | 20 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925.00 | -18 136.00 | | 1 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 610.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 75.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 788.00 | 17 590.00 | | 18 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 299.00 | 30 276.00 | | 30 299.00 |
EA Autres dettes | 26 733.00 | 47 619.00 | | 26 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 922.00 | 98 171.00 | | 75 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 847.00 | 80 036.00 | | 77 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 922.00 | 98 171.00 | | 75 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 239 704.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 239 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 325.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 907.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 625.00 | | | 22 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 625.00 | -260.00 | | 22 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 076.00 | 263 775.00 | | 263 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 016.00 | 238 240.00 | | 243 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 060.00 | 25 535.00 | | 20 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 419.00 | 907.00 | | 4 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 419.00 | 907.00 | | 4 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 299.00 | 30 299.00 | | 30 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 733.00 | 26 733.00 | | 26 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 772.00 | | 17 772.00 | 17 772.00 |
UX Autres créances clients | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 055.00 | 6 283.00 | 17 772.00 | 24 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 922.00 | 75 922.00 | | 75 922.00 |