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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 369.00 | 3 725.00 | 644.00 | 4 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 772.00 | | 17 772.00 | 17 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 141.00 | 3 725.00 | 18 416.00 | 22 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BT Marchandises | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BZ Autres créances | 13 249.00 | | 13 249.00 | 13 249.00 |
CF Disponibilités | 42 433.00 | | 42 433.00 | 42 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 699.00 | | 64 699.00 | 64 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 840.00 | 3 725.00 | 83 115.00 | 86 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
DG Autres réserves | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
DH Report à nouveau | -81 344.00 | -30 151.00 | | -81 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 462.00 | -51 192.00 | | 26 462.00 |
DL TOTAL (I) | -43 671.00 | -70 133.00 | | -43 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 906.00 | 32 595.00 | | 17 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 70.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 023.00 | 28 302.00 | | 29 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 530.00 | 57 043.00 | | 35 530.00 |
EA Autres dettes | 44 279.00 | 44 310.00 | | 44 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 786.00 | 162 321.00 | | 126 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 115.00 | 92 188.00 | | 83 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 610.00 | 144 415.00 | | 2 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 283 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 283 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 270.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 818.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 756.00 | 62 806.00 | | 10 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 117.00 | -62 806.00 | | -9 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 267.00 | 295 300.00 | | 285 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 805.00 | 346 492.00 | | 258 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 462.00 | -51 192.00 | | 26 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 023.00 | 29 023.00 | | 29 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 327.00 | 44 327.00 | | 44 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 772.00 | | 17 772.00 | 17 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 906.00 | 15 296.00 | 2 610.00 | 17 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
VP Divers | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 530.00 | 35 530.00 | | 35 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 081.00 | 19 309.00 | 17 772.00 | 37 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 786.00 | 124 175.00 | 2 610.00 | 126 786.00 |