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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 771.00 | 15 371.00 | 5 400.00 | 20 771.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 130.00 | 16 650.00 | 42 480.00 | 59 130.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 366.00 | | 19 366.00 | 19 366.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 850.00 | 622.00 | 56 229.00 | 56 850.00 |
072 Créances – Autres | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
084 Disponibilités | 16 105.00 | | 16 105.00 | 16 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 610.00 | 622.00 | 92 988.00 | 93 610.00 |
110 Total général Actif | 152 740.00 | 17 272.00 | 135 468.00 | 152 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 076.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 199.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 468.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 234.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 048.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 12 279.00 | 15 544.00 | | 12 279.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 342.00 | 113 019.00 | | 150 342.00 |
222 Production stockée | 4 811.00 | 2 727.00 | | 4 811.00 |
230 Autres produits | 197.00 | 1.00 | | 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 629.00 | 134 339.00 | | 167 629.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 209.00 | 71 482.00 | | 59 209.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 074.00 | 825.00 | | -5 074.00 |
242 Autres charges externes. | 34 532.00 | 20 366.00 | | 34 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 986.00 | | | 986.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 986.00 | 976.00 | | 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 631.00 | 35 067.00 | | 37 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 837.00 | 2 892.00 | | 2 837.00 |
256 Dotations aux provisions | | 622.00 | | |
262 Autres charges | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 121.00 | 132 230.00 | | 130 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 508.00 | 2 109.00 | | 37 508.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 63.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 480.00 | | |
294 Charges financières | 1 866.00 | 2 184.00 | | 1 866.00 |
300 Charges exceptionnelles | 376.00 | 1 700.00 | | 376.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 930.00 | -1 232.00 | | 29 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 130.00 | | | 59 130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 986.00 | | | 26 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 698.00 | | | 14 698.00 |