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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
072 Créances – Autres | 17 943.00 | | 17 943.00 | 17 943.00 |
084 Disponibilités | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 808.00 | | 26 808.00 | 26 808.00 |
110 Total général Actif | 26 808.00 | | 26 808.00 | 26 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 774.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 808.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 626.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 089.00 | 129 258.00 | | 144 089.00 |
222 Production stockée | -11 537.00 | 5 017.00 | | -11 537.00 |
230 Autres produits | 902.00 | | | 902.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 193.00 | 134 275.00 | | 137 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 987.00 | 42 118.00 | | 37 987.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 883.00 | -4 448.00 | | 13 883.00 |
242 Autres charges externes. | 36 207.00 | 31 432.00 | | 36 207.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 852.00 | | | 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 852.00 | 853.00 | | 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 251.00 | 60 166.00 | | 62 251.00 |
252 Charges sociales | | 108.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 357.00 | 541.00 | | 357.00 |
256 Dotations aux provisions | | 279.00 | | |
262 Autres charges | 972.00 | | | 972.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 507.00 | 131 049.00 | | 152 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 314.00 | 3 226.00 | | -15 314.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 517.00 | | | 31 517.00 |
294 Charges financières | 1 246.00 | 2 185.00 | | 1 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37 497.00 | 1 244.00 | | 37 497.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -443.00 | | | -443.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 096.00 | -201.00 | | -22 096.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 607.00 | | | 44 607.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 607.00 | | | 44 607.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 37 497.00 | | | 37 497.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 31 037.00 | | | 31 037.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 460.00 | | | -6 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 251.00 | | | 24 251.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 901.00 | | | 901.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 901.00 | | | 901.00 |