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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 233.00 | 5 460.00 | 773.00 | 6 233.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 607.00 | 6 754.00 | 37 853.00 | 44 607.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 420.00 | | 25 420.00 | 25 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 976.00 | 901.00 | 17 075.00 | 17 976.00 |
072 Créances – Autres | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 464.00 | 901.00 | 43 563.00 | 44 464.00 |
110 Total général Actif | 89 071.00 | 7 655.00 | 81 416.00 | 89 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 774.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 416.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 618.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 15 404.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 258.00 | 110 840.00 | | 129 258.00 |
222 Production stockée | 5 017.00 | -3 898.00 | | 5 017.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 275.00 | 122 968.00 | | 134 275.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 118.00 | 54 964.00 | | 42 118.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 448.00 | -487.00 | | -4 448.00 |
242 Autres charges externes. | 31 432.00 | 26 148.00 | | 31 432.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 853.00 | | | 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 853.00 | 998.00 | | 853.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 166.00 | 54 374.00 | | 60 166.00 |
252 Charges sociales | 108.00 | | | 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 541.00 | 2 485.00 | | 541.00 |
256 Dotations aux provisions | 279.00 | | | 279.00 |
262 Autres charges | | 91.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 131 049.00 | 138 573.00 | | 131 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 226.00 | -15 605.00 | | 3 226.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 661.00 | | |
294 Charges financières | 2 185.00 | 1 249.00 | | 2 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 244.00 | 4 426.00 | | 1 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | -201.00 | -18 618.00 | | -201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 607.00 | | | 44 607.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 198.00 | | | 21 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 279.00 | | | 279.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 279.00 | | | 279.00 |