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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 750.00 | | 60 750.00 | 60 750.00 |
AP Constructions | 344 250.00 | 71 541.00 | 272 709.00 | 344 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 991.00 | 2 073.00 | 1 918.00 | 3 991.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 626 040.00 | 9 813.00 | 616 227.00 | 626 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 732.00 | 186 144.00 | 1 431 588.00 | 1 617 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 881.00 | | 29 881.00 | 29 881.00 |
BZ Autres créances | 13 755.00 | | 13 755.00 | 13 755.00 |
CF Disponibilités | 267 842.00 | | 267 842.00 | 267 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 477.00 | | 311 477.00 | 311 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 210.00 | 186 144.00 | 1 743 066.00 | 1 929 210.00 |
CU Autres participations | 581 577.00 | 102 717.00 | 478 860.00 | 581 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 000.00 | 466 000.00 | | 466 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
DG Autres réserves | 460 000.00 | 260 000.00 | | 460 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 067.00 | 7 439.00 | | 2 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 453.00 | 194 629.00 | | 50 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 120.00 | 974 667.00 | | 1 025 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 176.00 | 65 757.00 | | 61 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 213.00 | 351 357.00 | | 601 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 782.00 | 3 180.00 | | 8 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 837.00 | 27 001.00 | | 11 837.00 |
EA Autres dettes | 34 941.00 | 27 767.00 | | 34 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 946.00 | 475 062.00 | | 717 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 066.00 | 1 449 729.00 | | 1 743 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 058.00 | | 181 058.00 | 181 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 058.00 | | 181 058.00 | 181 058.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 132.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 33 473.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 270.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 270.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | | | 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | 80 270.00 | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | | | -419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 244.00 | 24 493.00 | | 15 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 531.00 | 468 035.00 | | 214 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 078.00 | 271 406.00 | | 164 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 453.00 | 194 629.00 | | 50 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 601 212.00 | -1.00 | 601 213.00 | 601 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 941.00 | 34 941.00 | | 34 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 800.00 | 43 635.00 | 627 164.00 | 670 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 946.00 | 60 412.00 | 622 199.00 | 717 946.00 |