| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 1 050.00 | 9 450.00 | 10 500.00 |
AN Terrains | 60 750.00 | | 60 750.00 | 60 750.00 |
AP Constructions | 344 250.00 | 85 311.00 | 258 939.00 | 344 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 991.00 | 2 410.00 | 1 581.00 | 3 991.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 802 035.00 | 9 813.00 | 792 222.00 | 802 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 728.00 | 201 301.00 | 1 604 426.00 | 1 805 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 336.00 | | 60 336.00 | 60 336.00 |
BZ Autres créances | 26 786.00 | | 26 786.00 | 26 786.00 |
CF Disponibilités | 133 890.00 | | 133 890.00 | 133 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 013.00 | | 221 013.00 | 221 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 741.00 | 201 301.00 | 1 825 440.00 | 2 026 741.00 |
CU Autres participations | 583 077.00 | 102 717.00 | 480 360.00 | 583 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 000.00 | 466 000.00 | | 466 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
DG Autres réserves | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 520.00 | 2 067.00 | | 52 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 196.00 | 50 453.00 | | 220 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 316.00 | 1 025 120.00 | | 1 245 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 411.00 | 61 176.00 | | 56 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 456.00 | 601 213.00 | | 501 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 344.00 | 8 782.00 | | 3 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 475.00 | 11 835.00 | | 16 475.00 |
EA Autres dettes | 2 438.00 | 34 941.00 | | 2 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 124.00 | 717 946.00 | | 580 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 440.00 | 1 743 066.00 | | 1 825 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 720.00 | | 242 720.00 | 242 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 720.00 | | 242 720.00 | 242 720.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 156.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 419.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 419.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | -419.00 | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 244.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 929.00 | 214 531.00 | | 527 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 733.00 | 164 078.00 | | 307 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 196.00 | 50 453.00 | | 220 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 004.00 | | |