| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 3 150.00 | 7 350.00 | 10 500.00 |
AN Terrains | 60 750.00 | | 60 750.00 | 60 750.00 |
AP Constructions | 363 329.00 | 99 558.00 | 263 771.00 | 363 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 991.00 | 2 748.00 | 1 243.00 | 3 991.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 708 818.00 | 9 813.00 | 699 005.00 | 708 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 590.00 | 217 986.00 | 1 513 604.00 | 1 731 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BZ Autres créances | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CF Disponibilités | 200 818.00 | | 200 818.00 | 200 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 608.00 | | 208 608.00 | 208 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 197.00 | 217 986.00 | 1 722 212.00 | 1 940 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 793 347.00 | | | 793 347.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CU Autres participations | 583 077.00 | 102 717.00 | 480 360.00 | 583 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 000.00 | 466 000.00 | | 466 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
DG Autres réserves | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DH Report à nouveau | 272 716.00 | 52 520.00 | | 272 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 391.00 | 220 196.00 | | 41 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 707.00 | 1 245 316.00 | | 1 286 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 461.00 | 56 411.00 | | 51 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 975.00 | 501 456.00 | | 357 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 470.00 | 3 344.00 | | 3 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 498.00 | 16 475.00 | | 20 498.00 |
EA Autres dettes | 2 102.00 | 2 438.00 | | 2 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 505.00 | 580 124.00 | | 435 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 212.00 | 1 825 440.00 | | 1 722 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 293.00 | 580 124.00 | | 31 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 357 975.00 | | | 357 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 537.00 | | 182 537.00 | 182 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 537.00 | | 182 537.00 | 182 537.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 951.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 852.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 928.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 40 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 000.00 | -49.00 | | 100 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 271.00 | 527 929.00 | | 329 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 880.00 | 307 733.00 | | 287 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 391.00 | 220 196.00 | | 41 391.00 |