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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 490.00 | | 1 700 490.00 | 1 700 490.00 |
BZ Autres créances | 800 205.00 | | 800 205.00 | 800 205.00 |
CF Disponibilités | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 039.00 | | 811 039.00 | 811 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 529.00 | | 2 511 529.00 | 2 511 529.00 |
CU Autres participations | 1 700 490.00 | | 1 700 490.00 | 1 700 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 851 000.00 | | | 851 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 100.00 | | | 85 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 009 388.00 | | | 1 009 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 899.00 | | | 454 899.00 |
DL TOTAL (I) | 2 400 387.00 | | | 2 400 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 687.00 | | | 107 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 141.00 | | | 111 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 529.00 | | | 2 511 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 141.00 | | | 111 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 132.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 463 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 463 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 761.00 | | | 463 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 899.00 | | | 454 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 490.00 | | | 1 700 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 700 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700 490.00 | | | 1 700 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 687.00 | 107 687.00 | | 107 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VP Divers | 800 206.00 | | | 800 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 206.00 | 800 206.00 | | 800 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 141.00 | 111 141.00 | | 111 141.00 |