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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 280.00 | | 1 705 280.00 | 1 705 280.00 |
BZ Autres créances | 1 459 775.00 | | 1 459 775.00 | 1 459 775.00 |
CF Disponibilités | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 470.00 | | 1 463 470.00 | 1 463 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 168 750.00 | | 3 168 750.00 | 3 168 750.00 |
CU Autres participations | 1 705 280.00 | | 1 705 280.00 | 1 705 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 851 000.00 | | | 851 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 100.00 | | | 85 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 361 747.00 | | | 1 361 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 621.00 | | | 565 621.00 |
DL TOTAL (I) | 2 863 468.00 | | | 2 863 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 687.00 | | | 303 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 281.00 | | | 305 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 168 750.00 | | | 3 168 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 281.00 | | | 305 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 757.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 518 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 516 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 126.00 | | | -57 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 409.00 | | | 519 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -46 211.00 | | | -46 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 621.00 | | | 565 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 280.00 | | | 1 705 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 705 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 705 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 705 280.00 | | | 1 705 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 687.00 | 303 687.00 | | 303 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 459 775.00 | 1 459 775.00 | | 1 459 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 775.00 | 1 459 775.00 | | 1 459 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 281.00 | 305 281.00 | | 305 281.00 |