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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 290.00 | | 1 705 290.00 | 1 705 290.00 |
BZ Autres créances | 1 581 762.00 | | 1 581 762.00 | 1 581 762.00 |
CF Disponibilités | 12 522.00 | | 12 522.00 | 12 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 284.00 | | 1 594 284.00 | 1 594 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 299 574.00 | | 3 299 574.00 | 3 299 574.00 |
CU Autres participations | 1 705 290.00 | | 1 705 290.00 | 1 705 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 851 000.00 | | | 851 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 100.00 | | | 85 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 607 127.00 | | | 1 607 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 326.00 | | | 453 326.00 |
DL TOTAL (I) | 2 996 553.00 | | | 2 996 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 317.00 | | | 301 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 021.00 | | | 303 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 299 574.00 | | | 3 299 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 021.00 | | | 303 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 454 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 068.00 | | | -6 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 167.00 | | | 455 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 326.00 | | | 453 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 280.00 | | 10.00 | 1 705 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 705 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 705 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 705 280.00 | | 10.00 | 1 705 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 318.00 | 301 318.00 | | 301 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 581 762.00 | 1 581 762.00 | | 1 581 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 762.00 | 1 581 762.00 | | 1 581 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 021.00 | 303 021.00 | | 303 021.00 |