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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
AH Fonds commercial | 19 860.00 | | 19 860.00 | 19 860.00 |
AP Constructions | 13 698.00 | 5 643.00 | 8 055.00 | 13 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 036.00 | 16 159.00 | 4 877.00 | 21 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 305.00 | 837.00 | 468.00 | 1 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 302.00 | 22 639.00 | 35 663.00 | 58 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
BZ Autres créances | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
CF Disponibilités | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 833.00 | | 21 833.00 | 21 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 134.00 | 22 639.00 | 57 495.00 | 80 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 97.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 432.00 | | | 26 432.00 |
DH Report à nouveau | | 1 730.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 812.00 | 25 111.00 | | -10 812.00 |
DL TOTAL (I) | 21 120.00 | 31 932.00 | | 21 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 875.00 | 11 487.00 | | 5 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 400.00 | 400.00 | | 11 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 439.00 | 19 101.00 | | 13 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 549.00 | 5 076.00 | | 5 549.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 376.00 | 36 064.00 | | 36 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 495.00 | 67 996.00 | | 57 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 376.00 | 34 649.00 | | 36 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 302.00 | | 4 000.00 | 58 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 668.00 | | | 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 58 302.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 36 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 039.00 | | 4 000.00 | 36 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 500.00 | 6 139.00 | | 16 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 500.00 | 6 139.00 | | 16 500.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 36.00 | | | 36.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VB T. V. A. | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
VP Divers | 454.00 | | | 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VW T.V.A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 125.00 | 36 125.00 | | 36 125.00 |