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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
AH Fonds commercial | 19 860.00 | | 19 860.00 | 19 860.00 |
AP Constructions | 13 698.00 | 6 164.00 | 7 533.00 | 13 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 036.00 | 18 455.00 | 2 581.00 | 21 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 305.00 | 978.00 | 327.00 | 1 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 302.00 | 25 597.00 | 32 704.00 | 58 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
BZ Autres créances | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
CF Disponibilités | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 925.00 | | 25 925.00 | 25 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 226.00 | 25 597.00 | 58 629.00 | 84 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 120.00 | 26 432.00 | | 15 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 278.00 | -10 812.00 | | 4 278.00 |
DL TOTAL (I) | 24 897.00 | 21 120.00 | | 24 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561.00 | 5 875.00 | | 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 878.00 | 11 400.00 | | 11 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 447.00 | 13 439.00 | | 14 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 830.00 | 5 549.00 | | 6 830.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 112.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 732.00 | 36 376.00 | | 33 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 629.00 | 57 495.00 | | 58 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 732.00 | 36 376.00 | | 33 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 302.00 | | | 58 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 668.00 | | | 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 302.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 039.00 | | | 36 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 639.00 | 2 958.00 | | 22 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 639.00 | 2 958.00 | | 22 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VB T. V. A. | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VI Groupe et associés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
VP Divers | 343.00 | | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421.00 | | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
VW T.V.A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 732.00 | 33 732.00 | | 33 732.00 |