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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BZ Autres créances | 94 689.00 | | 94 689.00 | 94 689.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 011.00 | | 103 011.00 | 103 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 746.00 | | 104 746.00 | 104 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 397.00 | 15 120.00 | | 19 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 330.00 | 4 278.00 | | 57 330.00 |
DL TOTAL (I) | 82 227.00 | 24 897.00 | | 82 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680.00 | 561.00 | | 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 587.00 | 11 878.00 | | 15 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 068.00 | 14 447.00 | | 4 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 183.00 | 6 830.00 | | 2 183.00 |
EA Autres dettes | | 16.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 519.00 | 33 732.00 | | 22 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 746.00 | 58 629.00 | | 104 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 519.00 | 33 732.00 | | 22 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 302.00 | | | 58 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 668.00 | | | 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 567.00 | 1 735.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 668.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 860.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 039.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 039.00 | | | 36 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 597.00 | 3 731.00 | 29 328.00 | 25 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 597.00 | 3 731.00 | 29 328.00 | 25 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
UX Autres créances clients | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VB T. V. A. | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VI Groupe et associés | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 323.00 | 91 323.00 | | 91 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 746.00 | 104 746.00 | | 104 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 519.00 | 22 519.00 | | 22 519.00 |