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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 744 713.00 | | 744 713.00 | 744 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 493.00 | 1 156.00 | 1 337.00 | 2 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 834.00 | 7 763.00 | 3 071.00 | 10 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 132.00 | 8 920.00 | 753 212.00 | 762 132.00 |
BT Marchandises | 54 693.00 | | 54 693.00 | 54 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BZ Autres créances | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CF Disponibilités | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 382.00 | | 70 382.00 | 70 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 514.00 | 8 920.00 | 823 594.00 | 832 514.00 |
CU Autres participations | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 185.00 | 8 180.00 | | 9 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 245.00 | 20 113.00 | | 35 245.00 |
DL TOTAL (I) | 504 431.00 | 488 293.00 | | 504 431.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 18 927.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 079.00 | 24 772.00 | | 29 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 680.00 | 121 967.00 | | 142 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 813.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 472.00 | 111 513.00 | | 100 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 059.00 | 13 913.00 | | 14 059.00 |
EA Autres dettes | 32 873.00 | 32 873.00 | | 32 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 163.00 | 330 780.00 | | 319 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 594.00 | 819 073.00 | | 823 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 266 587.00 | | 1 266 587.00 | 1 266 587.00 |
FG Production vendue services | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 212.00 | | 1 277 212.00 | 1 277 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 881 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 488.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 778.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 778.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 333.00 | 1 789.00 | | 7 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 333.00 | 1 789.00 | | 7 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 333.00 | -1 012.00 | | -7 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 527.00 | 1 363 697.00 | | 1 295 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 281.00 | 1 343 584.00 | | 1 260 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 245.00 | 20 113.00 | | 35 245.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 701.00 | 15 168.00 | | 15 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 680.00 | 142 680.00 | | 142 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 472.00 | 100 472.00 | | 100 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 873.00 | 32 873.00 | | 32 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 079.00 | 29 079.00 | | 29 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 732.00 | 11 501.00 | 231.00 | 11 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 163.00 | 319 163.00 | | 319 163.00 |