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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 744 713.00 | | 744 713.00 | 744 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 493.00 | 1 854.00 | 640.00 | 2 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 834.00 | 8 672.00 | 2 163.00 | 10 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 132.00 | 10 525.00 | 751 606.00 | 762 132.00 |
BT Marchandises | 57 048.00 | | 57 048.00 | 57 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BZ Autres créances | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
CF Disponibilités | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 294.00 | | 83 294.00 | 83 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 426.00 | 10 525.00 | 834 900.00 | 845 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 231.00 | | | 231.00 |
CU Autres participations | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 948.00 | 9 185.00 | | 10 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 221.00 | 35 245.00 | | 31 221.00 |
DL TOTAL (I) | 502 168.00 | 504 431.00 | | 502 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 053.00 | 29 079.00 | | 26 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 992.00 | 142 680.00 | | 149 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 723.00 | 100 472.00 | | 105 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 091.00 | 14 059.00 | | 18 091.00 |
EA Autres dettes | 32 873.00 | 32 873.00 | | 32 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 732.00 | 319 163.00 | | 332 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 900.00 | 823 594.00 | | 834 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 732.00 | 319 163.00 | | 332 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 053.00 | 29 079.00 | | 26 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 300 926.00 | | 1 300 926.00 | 1 300 926.00 |
FG Production vendue services | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 909.00 | | 1 312 909.00 | 1 312 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 920 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 606.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 914.00 | 18 301.00 | | 10 914.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 33 481.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 428.00 | 7 333.00 | | 2 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 428.00 | 7 333.00 | | 2 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 428.00 | -7 333.00 | | -2 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 859.00 | 1 295 527.00 | | 1 323 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 638.00 | 1 260 281.00 | | 1 292 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 221.00 | 35 245.00 | | 31 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 709.00 | 15 701.00 | | 14 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 132.00 | | | 762 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 713.00 | | | 744 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 920.00 | 1 606.00 | | 8 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 920.00 | 1 606.00 | | 8 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 723.00 | 105 723.00 | | 105 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 873.00 | 32 873.00 | | 32 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UX Autres créances clients | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VB T. V. A. | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VC Groupe et associés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 053.00 | 26 053.00 | | 26 053.00 |
VI Groupe et associés | 149 992.00 | 149 992.00 | | 149 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 434.00 | 20 434.00 | | 20 434.00 |
VW T.V.A. | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 732.00 | 332 732.00 | | 332 732.00 |